Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.12.2015
 
ВІДКРИТИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "НАДБАННЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного 		Вид фонду Тип фонду Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 2111036 24.04.2008 диверсифікований відкритий
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
 Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (оцінна вартість) 654 064,25 528 420,08
2 Зобов'язання фонду, грн 2 967,30 1 742,46
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 651 096,95 526 677,62
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 9 897 9 869
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць 9 897 9 869
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів 85 81
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 65,79 53,37
14 Номінальна вартість одного цінного папера 100,00 100,00
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента		 Найменування емітента-
резидента/
нерезидента		 Код країни Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)		 Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)		 Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)		 Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)		 Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)		 Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості		 116838 MHP S.A. 442 US55302T2042 300 52,45 15 733,88 72 000,00 13,626
Акції
Іменні прості		 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 410 000 0,10 41 000,00 30 914,00 5,850 0,003
Акції
Іменні прості		 00191158 ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" 804 UA4000075758 25 000 0,25 6 250,00 10 595,00 2,005 0,001
Акції
Іменні прості		 00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 60 25,00 1 500,00 22 458,75 4,250 0,002
Акції
Іменні прості		 23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 500 10,00 5 000,00 7 704,45 1,458 0,002
Акції
Іменні прості		 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 804 UA4000077481 20 000 0,25 5 000,00 20 000,00 3,785 0,016
Акції
Іменні прості		 23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 300 10,00 3 000,00 27 170,01 5,142 0,002
Акції
Іменні прості		 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 3 000 0,75 2 250,00 28 215,00 5,340 0,003
Акції
Іменні прості		 01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 300 10,00 3 000,00 3 508,56 0,664 0,052
Акції
Іменні прості		 14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 38 135,00 5 130,00 74 689,76 14,135 0,002
Акції
Іменні прості		 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" 804 UA4000175251 1 000 9,96 9 960,00 8 075,00 1,528 0,002
Акції
Іменні прості		 00135390 ПАТ "Укрнафта" 804 UA4000117501 100 0,25 25,00 17 410,00 3,295
Акції
Іменні прості		 22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 9 200 1,30 11 960,00 41 183,80 7,794 0,002
Акції
Іменні прості		 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" 804 UA0500491008 10 000 0,25 2 500,00 2 316,00 0,438 0,007
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Векселі (по кожному векселедавцю)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери (по кожному емітенту)
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 366 240,33 69,310 Х Х Х
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
 Сума грошових коштів
Назва валюти
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
 Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 1 259,95 980 ПАТ "КРЕДОБАНК", м.Київ 22360822 325365 19.05.2015 0,238
Поточний 1 505,00 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 31.10.2013 0,285
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Універсал Банк" 21133352 322001 22 18.03.2010 05.01.2016 0,946
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 19 14.03.2014 11.03.2016 0,019
Депозитний 1 000,00 980 ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", м. Київ 20034231 300658 16 24.06.2015 30.06.2016 0,189
Депозитний 25 000,00 980 АТ "Ощадбанк" 09322277 322669 17,5 05.10.2015 30.03.2016 4,731
Депозитний 5 000,00 980 ПАТ "Мегабанк" 09804119 351629 14 08.10.2015 06.04.2016 0,946
Депозитний 25 000,00 980 ПАТ "Мегабанк" 09804119 351629 14 08.10.2015 06.04.2016 4,731
Депозитний 40 000,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 19 26.10.2015 26.01.2016 7,570
Депозитний 40 000,00 980 ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", м. Київ 20034231 300658 17,5 21.12.2015 22.03.2016 7,570
Депозитний 15 800,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК", м.Львів 19390819 336310 13 04.09.2015 04.03.2016 2,990
РАЗОМ 159 664,95 Х Х Х Х Х Х Х Х 30,215
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Оцінна вартість
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)		 Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30370711 ПАТ "НДУ" Інше Акт-рахунок №АЕ-103467 від 30.11.2015 18.12.15 18.01.16 222,00 222,00 0,042
09304612 АТ"Ощадбанк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №3302 "Максимальний" від 22.12.14 31.12.15 05.01.16 371,58 371,58 0,070
20034231 ПАТ "Піреус Банк МКБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №CD/10-05176 від 24.06.15 строкового банківського вкладу "Стандартний" 31.12.15 11.01.16 13,59 13,59 0,003
20034231 ПАТ "Піреус Банк МКБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №CD/10-05900 від 21.12.15 строкового банківського вкладу "Стандартний" 31.12.15 11.01.16 172,60 172,60 0,033
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Додаткова угода №1 від 12.03.15 до Договору строкового банківського вкладу (“Гнучкий депозит”) № 208 31.12.15 05.01.16 1,62 1,62 0,000
14282829 ПАТ "ПУМБ" Нараховані, але не сплачені відсотки Додаткова угода №3 від 27.07.15 до Договору строкового банківського вкладу (“Гнучкий депозит”) № 208 31.12.15 05.01.16 645,48 645,48 0,122
21133352 ПАТ "Універсал Банк" Нараховані, але не сплачені відсотки Договір №ДЛ-000180141 від 24.12.09 31.12.15 05.01.16 1 087,93 1 087,93 0,206
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 2 514,80 2 514,80 0,476
 
Керівник компанії з ПетренкоІринаВолодимирівна 
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)